Nakit akışı tablosu nasıl hazırlanır? Aylık plan

Nakit Akışı Tablosu Hazırlama Adımları

Nakit akışı tablosu, bir işletmenin nakit giriş ve çıkışlarını takip etmek için kullanılan önemli bir araçtır. Aylık plan için bu tabloyu aşağıdaki adımlarla hazırlayabilirsiniz.

1. Dönemi Belirleme

Aylık nakit akışı için hangi ayı hedeflediğinizi belirleyin.

2. Nakit Girişlerini Hesaplama

Aşağıdaki kalemleri göz önünde bulundurun:

• Satış Gelirleri
• Alacakların Tahsil Edilmesi
• Yatırımlardan Elde Edilen Gelir
• Diğer Gelirler

3. Nakit Çıkışlarını Hesaplama

Çıkış kalemlerini belirleyin:

• Mal ve Hizmet Alımları
• Personel Giderleri
• Faiz ve Kira Ödemeleri
• Diğer Giderler

4. Nakit Akışını Hesaplama

Nakit akışını aşağıdaki formülle hesaplayın:

Nakit Akışı = Nakit Girişleri - Nakit Çıkışları

5. Tabloyu Oluşturma

Tablonuz aşağıdaki gibi görünebilir:

• Nakit Girişleri
• Nakit Çıkışları
• Toplam Nakit Akışı

6. Sonuçları Değerlendirme

Elde ettiğiniz verileri gözden geçirerek nakit akışınızı kontrol edin. Eğer nakit akışında sorun varsa, giderlerinizi veya gelirlerinizi gözden geçirmeniz gerekebilir.