Optimizasyon teknikleriyle portfoy riskini minimize etme stratejileri nelerdir?

Portföy Riskini Minimize Etme Stratejileri

Optimizasyon teknikleri, portföy yönetiminde riski minimize etmek için çeşitli stratejiler sunmaktadır. İşte bu stratejiler:

• Diversifikasyon: Farklı varlık sınıflarına yatırım yaparak riskin yayılmasını sağlamak.
• Markowitz Portföy Teorisi: Varlıkların beklenen getirileri ve riskleri dikkate alınarak optimal portföyü oluşturma süreci.
• Risk Tabanlı Ağırlıklandırma: Her varlık için risk düzeyine göre yatırım miktarını ayarlamak.
• Hedge İşlemleri: Riskli varlıkları dengelemek için türev ürünler kullanarak potansiyel kayıpları minimize etmek.
• Portföy Değerlendirmesi ve Yeniden Dengeleme: Belirli periyotlarda portföy yapısını gözden geçirip gerekirse ağırlıkları yeniden ayarlamak.

Bu stratejiler, yatırımcıların risklerini daha iyi yönetmelerine olanak tanır ve sürdürülebilir getiriler elde etmelerine yardımcı olur.