Portföy riski nasıl azaltılır?
Portföy Riski Nasıl Azaltılır?
Portföy riskini azaltmak için aşağıdaki yöntemler uygulanabilir:- Çeşitlendirme: Farklı varlık sınıflarına yatırım yaparak risk dağıtılır.
- Varlık Dağılımı: Hisse senetleri, tahviller ve nakit gibi varlıkların dengeli bir şekilde dağıtılması gerekir.
- Uzun Vadeli Yatırım: Piyasa dalgalanmalarına karşı dayanıklı olmak için uzun dönemli hedefler belirlemek önemlidir.
- Piyasa Takibi: Ekonomik ve piyasa trendlerini izlemek, riskleri azaltmaya yardımcı olur.
- Düşük Korelasyonlu Varlıklar: Farklı sektörlerde yer alan ve bağımsız hareket eden varlıklar tercih edilmeli.
Tuğba Acar • 2025-12-15 21:00:52
Hep dengeli ilerlemek lazım, risk tamamen sıfırlanmaz zaten.
Cevap yazmak için lütfen
.
Aynı kategoriden
- Risk yönetimi süreçlerinde olası tehditlerin önceden belirlenmesi ve etkilerinin minimize edilmesi için hangi yöntemler en etkili sonuçları verir
- Risk yönetiminde olası tehditlerin önceliklendirilmesi süreci, kaynakların etkin kullanımı açısından nasıl optimize edilir?
- Senaryo analizi nasıl yapılır?
- Afet senaryosu nasıl hazırlanır?
- Risk fonksiyonu için OKR/KPI örnekleri nelerdir?
- Sigorta mevzuatı risk yönetimini nasıl etkiler?
- Risk raporlaması nasıl yapılır?
- Kriz yönetimi ekibi rolleri ve olay komuta yapısı
- Kredi portföyü risk optimizasyonu nasıl yapılır?
- Deneyimsel öğrenme: vaka analizi ve tabletop egzersiz şablonu
- Risk yönetiminde olasılık ve etki analizlerinin birlikte kullanılması, hangi tür kararların alınmasını kolaylaştırır?
- Deprem ve doğal afet risklerine hazırlık kontrol listesi
- Sigorta ile risk transferi: muafiyet, limit ve istisnalar
- Risk yönetiminde ortaya çıkabilecek belirsizliklerin etkilerini minimize etmek için hangi stratejiler en etkili sonuçları sağlar
- Yönetim kuruluna risk sunumu nasıl hazırlanır?
- Risk konsantrasyonu ve yığılma (concentration) nasıl ölçülür?
- Sigorta sektöründe risk ölçümü nasıl yapılır?
- Siber olay müdahale planı (IRP) nasıl hazırlanır?
- Etik risk nedir?
- İş sürekliliği planı nedir?