Nakit akışı tablosu ve 13 haftalık cash flow nasıl kurulur?

Nakit Akışı Tablosu Oluşturma

Nakit akışı tablosu, bir işletmenin belirli bir dönem içindeki nakit giriş ve çıkışlarını gösterir. Aşağıdaki adımları izleyerek oluşturabilirsiniz:

• Dönem Belirleme: Tabloyu hangi süre için hazırlayacağınıza karar verin (örneğin, aylık, çeyrekly).
• Nakit Girişleri: Satışlar, hizmet gelirleri, yatırımlar gibi beklenen tüm nakit girişlerini listeleyin.
• Nakit Çıkışları: Kira, maaş, malzeme alımları gibi tüm harcamaları belirleyin.
• Net Nakit Akışı: Nakit girişleri ile çıkışları karşılaştırarak net nakit akışını hesaplayın.

13 Haftalık Cash Flow Tablosu Oluşturma

13 haftalık cash flow, işletmenin nakit akışını üç aylık bir dönem boyunca haftalık bazda gösterir. İşte adımlar:

• Dönem Tanımı: 13 haftalık bir dönem belirleyin.
• Nakit Giriş Tahmini: Her hafta için beklenen nakit girişlerini tahmin edin.
• Nakit Çıkış Tahmini: Her haftaya düşen giderleri (maaş, kira, malzeme vs.) tahmin edin.
• Açık Pozisyonu İzleme: Her hafta başlangıç nakit bakiyesi, girişler ve çıkışlar ile açık pozisyonu takip edin.

Bu adımları izleyerek sağlıklı bir nakit akışı tablosu ve 13 haftalık cash flow oluşturabilirsiniz.