Runway Hesabı

Runway (pist uzunluğu), bir şirketin mevcut nakit rezervleri ile ne kadar süre daha faaliyet gösterebileceğini gösterir. Hesaplamak için şu adımlar izlenir:

• Mevcut Nakit: Şirketin banka hesabındaki toplam nakit.
• Aylık Yanıt: Şirketin aylık giderleri.
• Runway Hesabı: Mevcut nakit / Aylık giderler.

Örnek: Mevcut nakit 100,000 TL ve aylık giderler 20,000 TL ise; 100,000 / 20,000 = 5 ay. Bu durumda şirketin 5 ay daha faaliyet gösterme süresi vardır.

Burn Rate Hesabı

Burn Rate (yanma hızı), şirketin nakit rezervlerini ne kadar hızlı harcadığını gösterir. Şu şekilde hesaplanır:

• Aylık Toplam Gider: Şirketin her ay yaptığı harcamalar.
• Burn Rate Hesabı: Aylık toplam gider. (Aylık gider belli olduktan sonra direkt veridir.)

Örnek: Eğer aylık giderler 20,000 TL ise burn rate 20,000 TL\'dir.

Nakit Köprüsü Planlama

Nakit köprüsü planlaması, kısa vadeli nakit akışını yönetmek için stratejiler geliştirmeyi içerir. Aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

• Nakit Girişleri: Gelirlerinizi tahmin edin. Müşteri ödemeleri ve diğer kaynakları değerlendirin.
• Nakit Çıkışları: Sabit ve değişken giderlerinizi belirleyin. Ödemeleri zamanında planlayın.
• Nakit Dengeleme: Giriş ve çıkışları karşılaştırarak dönemsel nakit dengesini sağlamak.
• Ülke veya sektöre göre risk faktörlerini analiz etmek ve gerektiğinde önlem almak.

Bu adımlar, nakit akışınızı yönetmenize ve olası sıkıntıları önlemenize yardımcı olacaktır.